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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BZ Autres créances | 4 411 063.00 | | 4 411 063.00 | 4 411 063.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 805.00 | | 4 451 805.00 | 4 451 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 405.00 | | 4 556 405.00 | 4 556 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 365 649.00 | | | 4 365 649.00 |
CU Autres participations | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 368.00 | -27 868.00 | | -23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 047.00 | 4 500.00 | | 156 047.00 |
DL TOTAL (I) | 342 679.00 | 186 632.00 | | 342 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 385.00 | 3 945 629.00 | | 3 696 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 866.00 | 362 289.00 | | 375 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 475.00 | 22 620.00 | | 141 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 726.00 | 4 330 537.00 | | 4 213 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 405.00 | 4 517 169.00 | | 4 556 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 475.00 | 22 619.00 | | 141 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 002.00 | | 424 002.00 | 424 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 002.00 | | 424 002.00 | 424 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 1 480.00 | | 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 444.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 306.00 | 1 177.00 | | 77 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 191.00 | 75 535.00 | | 428 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 144.00 | 71 035.00 | | 272 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 047.00 | 4 500.00 | | 156 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
UX Autres créances clients | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 157.00 | | | 4 251 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 385.00 | | | 3 696 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 449.00 | 85 800.00 | 4 365 649.00 | 4 451 449.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 726.00 | 141 475.00 | | 4 213 726.00 |