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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BZ Autres créances | 2 259 392.00 | | 2 259 392.00 | 2 259 392.00 |
CF Disponibilités | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 801.00 | | 2 352 801.00 | 2 352 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 401.00 | | 2 463 401.00 | 2 463 401.00 |
CU Autres participations | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 422.00 | 222 640.00 | | 298 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 75 782.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 531 049.00 | 529 422.00 | | 531 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 231.00 | 2 424 534.00 | | 1 416 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 355.00 | 377 929.00 | | 349 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 73 656.00 | | 86 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 352.00 | 2 876 118.00 | | 1 932 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 401.00 | 3 405 541.00 | | 2 463 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 766.00 | 2 876 118.00 | | 86 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 053.00 | | 302 053.00 | 302 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 053.00 | | 302 053.00 | 302 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 853.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 853.00 | 40 608.00 | | 28 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 170.00 | | | -45 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 29 995.00 | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 584.00 | 334 110.00 | | 330 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 957.00 | 258 328.00 | | 328 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | 75 782.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 600.00 | | 6 000.00 | 104 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 600.00 | | 6 000.00 | 104 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 355.00 | | 349 355.00 | 349 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 807.00 | | 2 164 807.00 | 2 164 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 231.00 | | 1 416 231.00 | 1 416 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 536.00 | 168 729.00 | 2 164 807.00 | 2 333 536.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 352.00 | 86 766.00 | 1 845 586.00 | 1 932 352.00 |