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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
BZ Autres créances | 4 314 737.00 | | 4 314 737.00 | 4 314 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 638.00 | | 4 364 638.00 | 4 364 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 238.00 | | 4 469 238.00 | 4 469 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 201 557.00 | | | 4 201 557.00 |
CU Autres participations | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 679.00 | -23 368.00 | | 111 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 961.00 | 156 047.00 | | 110 961.00 |
DL TOTAL (I) | 453 640.00 | 342 679.00 | | 453 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 187.00 | 3 696 385.00 | | 3 529 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 923.00 | 375 866.00 | | 373 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 273.00 | 141 475.00 | | 93 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 598.00 | 4 213 726.00 | | 4 015 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 238.00 | 4 556 405.00 | | 4 469 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 094.00 | 141 475.00 | | 171 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 595.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 595.00 | 23 099.00 | | 28 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -12.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 914.00 | 77 306.00 | | 55 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 556.00 | 428 191.00 | | 446 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 594.00 | 272 144.00 | | 335 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 961.00 | 156 047.00 | | 110 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 923.00 | | | 373 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UX Autres créances clients | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VB T. V. A. | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 201 557.00 | | 4 201 557.00 | 4 201 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 187.00 | 58 606.00 | | 3 529 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 638.00 | 163 081.00 | 4 201 557.00 | 4 364 638.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 598.00 | 171 094.00 | | 4 015 598.00 |