| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 2 240 184.00 | | 2 240 184.00 | 2 240 184.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 724.00 | | 2 350 724.00 | 2 350 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 705.00 | | 2 552 705.00 | 2 552 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 237 667.00 | | | 2 237 667.00 |
CU Autres participations | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 049.00 | 298 422.00 | | 300 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 024.00 | 1 627.00 | | 516 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 073.00 | 531 049.00 | | 1 047 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 484.00 | 1 416 231.00 | | 1 166 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 349 355.00 | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 995.00 | 86 766.00 | | 243 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 632.00 | 1 932 352.00 | | 1 505 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 705.00 | 2 463 401.00 | | 2 552 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 148.00 | 86 766.00 | | 259 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 470.00 | | 539 470.00 | 539 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 470.00 | | 539 470.00 | 539 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 938.00 | 28 853.00 | | 3 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 45 170.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 45 170.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 777.00 | -45 170.00 | | 286 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 185.00 | 19 628.00 | | 189 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 587.00 | 330 584.00 | | 858 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 563.00 | 328 957.00 | | 342 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 024.00 | 1 627.00 | | 516 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 600.00 | | 91 381.00 | 110 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 600.00 | | 91 381.00 | 110 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 667.00 | | | 2 237 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 762.00 | 67 095.00 | 2 237 667.00 | 2 304 762.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 632.00 | 259 148.00 | 1 246 484.00 | 1 505 632.00 |