| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BZ Autres créances | 3 248 222.00 | | 3 248 222.00 | 3 248 222.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 941.00 | | 3 300 941.00 | 3 300 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 541.00 | | 3 405 541.00 | 3 405 541.00 |
CU Autres participations | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 640.00 | 111 679.00 | | 222 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 782.00 | 110 961.00 | | 75 782.00 |
DL TOTAL (I) | 529 422.00 | 453 640.00 | | 529 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 534.00 | 3 529 187.00 | | 2 424 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 929.00 | 373 923.00 | | 377 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | 93 273.00 | | 73 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 118.00 | 4 015 598.00 | | 2 876 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 541.00 | 4 469 238.00 | | 3 405 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 118.00 | 171 094.00 | | 2 876 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 214.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 663.00 | | 331 663.00 | 331 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 663.00 | | 331 663.00 | 331 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 55 914.00 | | 29 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 110.00 | 446 556.00 | | 334 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 328.00 | 335 594.00 | | 258 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 782.00 | 110 961.00 | | 75 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 929.00 | 377 929.00 | | 377 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VB T. V. A. | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 307.00 | 3 150 307.00 | | 3 150 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 534.00 | 2 424 534.00 | | 2 424 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 240.00 | 3 298 240.00 | | 3 298 240.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 118.00 | 2 876 118.00 | | 2 876 118.00 |