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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 3 587.00 | 8 741.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 706.00 | 60 604.00 | 140 102.00 | 200 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 769.00 | 64 191.00 | 201 577.00 | 265 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 875.00 | | 185 875.00 | 185 875.00 |
BZ Autres créances | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CF Disponibilités | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 899.00 | | 321 899.00 | 321 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 668.00 | 64 191.00 | 523 476.00 | 587 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 300.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DH Report à nouveau | | -13 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 619.00 | 45 805.00 | | -33 619.00 |
DL TOTAL (I) | 54 615.00 | 88 234.00 | | 54 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 475.00 | 67 328.00 | | 136 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | 8 396.00 | | 4 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 23 635.00 | | 81 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 379.00 | 159 413.00 | | 231 379.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 861.00 | 258 835.00 | | 453 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 476.00 | 367 069.00 | | 523 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 575.00 | 219 360.00 | | 354 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 13.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 213.00 | | 105 955.00 | 187 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 265 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 213 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 170.00 | | 104 264.00 | 136 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | 1 691.00 | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 755.00 | 25 389.00 | 18 953.00 | 57 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 755.00 | 25 389.00 | 18 953.00 | 57 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 245.00 | 36 959.00 | 99 286.00 | 136 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
VW T.V.A. | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 861.00 | 354 575.00 | 99 286.00 | 453 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |