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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 334.00 | 8 061.00 | 8 273.00 | 16 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 763.00 | 166 745.00 | 37 017.00 | 203 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 386.00 | 174 806.00 | 120 580.00 | 295 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 045.00 | | 295 045.00 | 295 045.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 193 925.00 | | 193 925.00 | 193 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 016.00 | | 567 016.00 | 567 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 402.00 | 174 806.00 | 687 596.00 | 862 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 34 983.00 | 26 634.00 | | 34 983.00 |
DH Report à nouveau | | -10 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | 18 860.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 177 824.00 | 96 583.00 | | 177 824.00 |
DP Provisions pour risques | 37 823.00 | 3 999.00 | | 37 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 823.00 | 3 999.00 | | 37 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677.00 | 64 125.00 | | 110 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 3 491.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 35 128.00 | | 52 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 865.00 | 186 121.00 | | 298 865.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 63.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 950.00 | 288 928.00 | | 471 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 596.00 | 389 510.00 | | 687 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 034.00 | 251 505.00 | | 444 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 539.00 | | 10 610.00 | 285 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 295 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 106.00 | | 5 990.00 | 214 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 433.00 | | 4 620.00 | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 223.00 | 29 583.00 | | 145 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 223.00 | 29 583.00 | | 145 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 999.00 | 37 823.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 37 823.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 823.00 | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UX Autres créances clients | 295 045.00 | 295 045.00 | | 295 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677.00 | 82 761.00 | 27 915.00 | 110 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 159.00 | 335 159.00 | | 335 159.00 |
VW T.V.A. | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 950.00 | 444 034.00 | 27 915.00 | 471 950.00 |