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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 5 230.00 | 7 099.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 706.00 | 101 574.00 | 99 132.00 | 200 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 467.00 | 106 803.00 | 177 664.00 | 284 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 526.00 | | 250 526.00 | 250 526.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 686.00 | | 375 686.00 | 375 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 153.00 | 106 803.00 | 553 350.00 | 660 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
DH Report à nouveau | -33 619.00 | | | -33 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | -33 619.00 | | 23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 77 723.00 | 54 615.00 | | 77 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 664.00 | 15 000.00 | | 10 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 664.00 | 15 000.00 | | 10 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 137.00 | 136 472.00 | | 100 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 4 525.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 83 081.00 | | 84 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 853.00 | 231 379.00 | | 271 853.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 315.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 963.00 | 455 776.00 | | 464 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 350.00 | 525 391.00 | | 553 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 508.00 | 455 776.00 | | 401 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 227.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 769.00 | | 18 699.00 | 265 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | 18 699.00 | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 42 612.00 | | 64 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | 42 612.00 | | 64 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 4 336.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 4 336.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UX Autres créances clients | 250 526.00 | 250 526.00 | | 250 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 389.00 | 35 933.00 | 63 456.00 | 99 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 797.00 | 334 797.00 | | 334 797.00 |
VW T.V.A. | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 963.00 | 401 508.00 | 63 456.00 | 464 963.00 |