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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 6 565.00 | 5 763.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 778.00 | 138 658.00 | 63 119.00 | 201 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 539.00 | 145 223.00 | 140 316.00 | 285 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 893.00 | | 219 893.00 | 219 893.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 194.00 | | 249 194.00 | 249 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 733.00 | 145 223.00 | 389 510.00 | 534 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
DH Report à nouveau | -10 511.00 | -33 619.00 | | -10 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 23 108.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 96 583.00 | 77 723.00 | | 96 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 999.00 | 10 664.00 | | 3 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 999.00 | 10 664.00 | | 3 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 125.00 | 100 137.00 | | 64 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 3 310.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 84 467.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 121.00 | 271 853.00 | | 186 121.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 5 196.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 928.00 | 464 963.00 | | 288 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 510.00 | 553 350.00 | | 389 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 505.00 | 401 508.00 | | 251 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 748.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 467.00 | | 1 072.00 | 284 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 034.00 | | 1 072.00 | 213 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 803.00 | 73 930.00 | 35 510.00 | 106 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | 73 930.00 | 35 510.00 | 106 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 664.00 | | 6 665.00 | 10 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 664.00 | | 6 665.00 | 10 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UX Autres créances clients | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 519.00 | 26 096.00 | 37 423.00 | 63 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
VW T.V.A. | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 928.00 | 251 505.00 | 37 423.00 | 288 928.00 |