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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215.00 | 10 560.00 | 12 656.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 588.00 | 191 842.00 | 134 745.00 | 326 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 494.00 | 202 402.00 | 226 092.00 | 428 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 596.00 | | 280 596.00 | 280 596.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 628.00 | | 442 628.00 | 442 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 122.00 | 202 402.00 | 668 720.00 | 871 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 116 224.00 | 34 983.00 | | 116 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | 81 241.00 | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 198 909.00 | 177 824.00 | | 198 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 069.00 | 110 677.00 | | 178 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 762.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 52 391.00 | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 931.00 | 298 865.00 | | 248 931.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 4 255.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 810.00 | 471 950.00 | | 469 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 720.00 | 687 596.00 | | 668 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 386.00 | | 133 108.00 | 295 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 097.00 | | 129 706.00 | 220 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 290.00 | | 3 402.00 | 31 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 806.00 | 27 596.00 | | 174 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 806.00 | 27 596.00 | | 174 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UX Autres créances clients | 280 596.00 | 280 596.00 | | 280 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 069.00 | 51 591.00 | 126 479.00 | 178 069.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
VW T.V.A. | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 810.00 | 343 331.00 | 126 479.00 | 469 810.00 |