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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 723.00 | 35 437.00 | 28 286.00 | 63 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 804.00 | 82 328.00 | 44 475.00 | 126 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 526.00 | 117 765.00 | 257 761.00 | 375 526.00 |
BT Marchandises | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458.00 | 457.00 | 15 002.00 | 15 458.00 |
BZ Autres créances | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 001.00 | 457.00 | 200 544.00 | 201 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 527.00 | 118 222.00 | 458 305.00 | 576 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 323.00 | 73 382.00 | | 92 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | 18 941.00 | | 39 956.00 |
DL TOTAL (I) | 141 079.00 | 101 123.00 | | 141 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 889.00 | 204 120.00 | | 146 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 284.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 79 266.00 | | 78 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 214.00 | 49 645.00 | | 91 214.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 226.00 | 333 315.00 | | 317 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 305.00 | 434 439.00 | | 458 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 038.00 | 205 848.00 | | 230 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 585.00 | 6 742.00 | | 14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 526.00 | | | 375 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 531.00 | 25 234.00 | | 92 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 531.00 | 25 234.00 | | 92 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 305.00 | 45 117.00 | 87 188.00 | 132 305.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 236.00 | 113 236.00 | 87 188.00 | 118 236.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 226.00 | 230 038.00 | 87 188.00 | 317 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |