| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 723.00 | 43 096.00 | 20 627.00 | 63 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 804.00 | 95 769.00 | 31 035.00 | 126 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 526.00 | 138 864.00 | 236 662.00 | 375 526.00 |
BT Marchandises | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 190.00 | | 165 190.00 | 165 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 716.00 | 138 864.00 | 401 852.00 | 540 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 279.00 | 92 323.00 | | 112 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | 39 956.00 | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 137 502.00 | 141 079.00 | | 137 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 171.00 | 146 889.00 | | 116 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 333.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 78 707.00 | | 77 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 507.00 | 91 214.00 | | 70 507.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 350.00 | 317 226.00 | | 264 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 852.00 | 458 305.00 | | 401 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 940.00 | 230 038.00 | | 222 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 825.00 | 14 585.00 | | 8 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 526.00 | | | 375 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 765.00 | 21 099.00 | | 117 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 765.00 | 21 099.00 | | 117 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 188.00 | 45 778.00 | 41 410.00 | 87 188.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VP Divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 350.00 | 222 940.00 | 41 410.00 | 264 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |