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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 662.00 | 48 498.00 | 24 164.00 | 72 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 804.00 | 108 249.00 | 18 555.00 | 126 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 465.00 | 156 746.00 | 227 719.00 | 384 465.00 |
BT Marchandises | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 644.00 | 156 746.00 | 371 897.00 | 528 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 702.00 | 112 279.00 | | 113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 16 423.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 151 352.00 | 137 502.00 | | 151 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 487.00 | 116 171.00 | | 71 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 553.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | 77 036.00 | | 95 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | 70 507.00 | | 47 288.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 545.00 | 264 350.00 | | 220 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 897.00 | 401 852.00 | | 371 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 284.00 | 222 940.00 | | 212 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 526.00 | | 8 939.00 | 375 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 526.00 | | 8 939.00 | 190 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 864.00 | 17 882.00 | | 138 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | 17 882.00 | | 138 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 410.00 | 63 149.00 | 8 261.00 | 71 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 546.00 | 212 284.00 | 8 261.00 | 220 546.00 |