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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589.00 | 54 461.00 | 29 128.00 | 83 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 251.00 | 119 240.00 | 51 012.00 | 170 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 840.00 | 173 700.00 | 265 140.00 | 438 840.00 |
BT Marchandises | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 804.00 | | 242 804.00 | 242 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 644.00 | 173 700.00 | 507 944.00 | 681 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 552.00 | 113 702.00 | | 142 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | 28 849.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 171 658.00 | 151 352.00 | | 171 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 219.00 | 71 487.00 | | 61 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 141.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 95 547.00 | | 106 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 543.00 | 47 288.00 | | 70 543.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 83.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 285.00 | 220 545.00 | | 336 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 944.00 | 371 897.00 | | 507 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 976.00 | 212 284.00 | | 320 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 465.00 | | 54 375.00 | 384 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 465.00 | | 54 375.00 | 199 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 746.00 | 16 954.00 | | 156 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 746.00 | 16 954.00 | | 156 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 752.00 | 22 442.00 | 15 310.00 | 37 752.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 285.00 | 320 976.00 | 15 310.00 | 336 285.00 |