| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 589.00 | 63 685.00 | 19 904.00 | 83 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 251.00 | 134 450.00 | 35 802.00 | 170 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 840.00 | 198 134.00 | 240 706.00 | 438 840.00 |
BT Marchandises | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
CF Disponibilités | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 336.00 | 198 134.00 | 566 202.00 | 764 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 858.00 | 142 552.00 | | 162 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 436.00 | 20 307.00 | | 67 436.00 |
DL TOTAL (I) | 239 095.00 | 171 658.00 | | 239 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 311.00 | 61 219.00 | | 98 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 106 359.00 | | 33 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 909.00 | 70 543.00 | | 115 909.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 027.00 | 98 027.00 | | 79 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 107.00 | 336 285.00 | | 327 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 202.00 | 507 944.00 | | 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 460.00 | 320 976.00 | | 249 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | 23 246.00 | | 1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 840.00 | | | 253 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 700.00 | 24 434.00 | | 173 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 700.00 | 24 434.00 | | 173 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VC Groupe et associés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 373.00 | 18 725.00 | 60 974.00 | 96 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VW T.V.A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 107.00 | 249 460.00 | 60 974.00 | 327 107.00 |