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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 29 803.00 | 3 454.00 | 33 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 757.00 | 32 303.00 | 43 454.00 | 75 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | 2 215.00 | 18 039.00 | 20 254.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 2 215.00 | 19 601.00 | 21 816.00 |
110 Total général Actif | 97 573.00 | 34 518.00 | 63 055.00 | 97 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 903.00 | 86 494.00 | | 75 903.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 915.00 | 86 506.00 | | 75 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 863.00 | 10 533.00 | | 4 863.00 |
242 Autres charges externes. | 22 556.00 | 21 957.00 | | 22 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 512.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 32 200.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 24 400.00 | 20 200.00 | | 24 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 2 137.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 3 340.00 | 3 636.00 | | 3 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 159.00 | 92 175.00 | | 97 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 245.00 | -5 669.00 | | -21 245.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 245.00 | -5 674.00 | | -21 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |