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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 22 561.00 | 4 862.00 | 27 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 922.00 | 25 061.00 | 44 862.00 | 69 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
110 Total général Actif | 138 946.00 | 25 061.00 | 113 885.00 | 138 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 865.00 | 105 975.00 | | 105 865.00 |
222 Production stockée | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 2 332.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 001.00 | 108 307.00 | | 107 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 121.00 | 18 143.00 | | 17 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 41 875.00 | 29 703.00 | | 41 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 796.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 232.00 | 25 760.00 | | 27 232.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | 12 800.00 | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 1 758.00 | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 6 799.00 | 5 135.00 | | 6 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 953.00 | 94 094.00 | | 106 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48.00 | 14 213.00 | | 48.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 360.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 28 961.00 | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |