| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 985.00 | 26 151.00 | 3 834.00 | 29 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 485.00 | 28 651.00 | 43 834.00 | 72 485.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
110 Total général Actif | 162 278.00 | 28 651.00 | 133 627.00 | 162 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 886.00 | 114 043.00 | | 105 886.00 |
222 Production stockée | | -1 020.00 | | |
230 Autres produits | 25 791.00 | 9.00 | | 25 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 810.00 | 113 033.00 | | 131 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 194.00 | 6 390.00 | | 13 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 198.00 | 40 604.00 | | 37 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 089.00 | 27 500.00 | | 29 089.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | 11 910.00 | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | 1 743.00 | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 4 156.00 | 2 711.00 | | 4 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 602.00 | 92 223.00 | | 102 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 208.00 | 20 810.00 | | 29 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 279.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 637.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 583.00 | 25 994.00 | | 23 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |