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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 31 561.00 | 3 839.00 | 35 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 900.00 | 34 061.00 | 43 839.00 | 77 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
110 Total général Actif | 127 974.00 | 34 061.00 | 93 913.00 | 127 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 975.00 | 75 903.00 | | 105 975.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 12.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 307.00 | 75 915.00 | | 108 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 143.00 | 4 863.00 | | 18 143.00 |
242 Autres charges externes. | 29 703.00 | 22 556.00 | | 29 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 431.00 | | 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 760.00 | 39 000.00 | | 25 760.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | 24 400.00 | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 1 569.00 | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 5 135.00 | 3 340.00 | | 5 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 094.00 | 97 159.00 | | 94 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 213.00 | -21 245.00 | | 14 213.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 961.00 | -21 245.00 | | 28 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |