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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 24 303.00 | 5 129.00 | 29 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 932.00 | 26 803.00 | 45 129.00 | 71 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
110 Total général Actif | 157 252.00 | 26 803.00 | 130 448.00 | 157 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 043.00 | 105 865.00 | | 114 043.00 |
222 Production stockée | -1 020.00 | 1 020.00 | | -1 020.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 115.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 033.00 | 107 001.00 | | 113 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 390.00 | 17 121.00 | | 6 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -165.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 40 604.00 | 41 875.00 | | 40 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 27 232.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 11 910.00 | 12 500.00 | | 11 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 1 591.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 2 711.00 | 6 799.00 | | 2 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 223.00 | 106 953.00 | | 92 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 810.00 | 48.00 | | 20 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 7.00 | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 994.00 | 41.00 | | 25 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |