| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 405.00 | 35 405.00 | 75 000.00 | 110 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 433.00 | | 4 595 433.00 | 4 595 433.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 740.00 | | 4 677 740.00 | 4 677 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 145.00 | 35 405.00 | 4 752 740.00 | 4 788 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
DG Autres réserves | 44 074.00 | 37 727.00 | | 44 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 904.00 | 6 347.00 | | 3 999 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 031.00 | 333 127.00 | | 4 333 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215.00 | 44 060.00 | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 1 231.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 505.00 | 107 154.00 | | 288 505.00 |
EA Autres dettes | 19 538.00 | 17 538.00 | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 709.00 | 169 983.00 | | 419 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 740.00 | 503 110.00 | | 4 752 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 987.00 | | | 4 627 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 987.00 | | | 4 627 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 150.00 | | | 487 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 150.00 | | | 487 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140 837.00 | | | 4 140 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 745.00 | 745.00 | | 162 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 348.00 | 319 546.00 | | 4 924 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 444.00 | 313 199.00 | | 924 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999 904.00 | 6 347.00 | | 3 999 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |