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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075 005.00 | 42 105.00 | 1 032 899.00 | 1 075 005.00 |
040 Immobilisations financières | 480 294.00 | 20 000.00 | 460 294.00 | 480 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 560 249.00 | 67 055.00 | 1 493 194.00 | 1 560 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 095 477.00 | 3 929.00 | 4 091 548.00 | 4 095 477.00 |
084 Disponibilités | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 166 544.00 | 3 929.00 | 4 162 615.00 | 4 166 544.00 |
110 Total général Actif | 5 726 793.00 | 70 984.00 | 5 655 809.00 | 5 726 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 043 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 351 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 172 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 304 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 655 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 137 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 071.00 | | | 330 071.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 551.00 | | | 332 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
252 Charges sociales | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 991.00 | | | 299 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
294 Charges financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 036 700.00 | | | 1 036 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 399 500.00 | | | 399 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464 050.00 | | | 1 464 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |