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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075 005.00 | 156 915.00 | 918 089.00 | 1 075 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367 524.00 | | 2 367 524.00 | 2 367 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 447 480.00 | 161 865.00 | 3 285 614.00 | 3 447 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 253 800.00 | 3 929.00 | 2 249 871.00 | 2 253 800.00 |
084 Disponibilités | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 324 260.00 | 3 929.00 | 2 320 331.00 | 2 324 260.00 |
110 Total général Actif | 5 771 741.00 | 165 794.00 | 5 605 946.00 | 5 771 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 087 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -714 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 661 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 749 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 944 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 605 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 576 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
242 Autres charges externes. | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | | | 544.00 |
280 Produits financiers | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
294 Charges financières | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -714 758.00 | | | -714 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 562 938.00 | | | 562 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 010 419.00 | | | 4 010 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 562 938.00 | | | 562 938.00 |