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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075 005.00 | 99 510.00 | 975 494.00 | 1 075 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930 463.00 | | 2 930 463.00 | 2 930 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 010 419.00 | 104 460.00 | 3 905 958.00 | 4 010 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 989 971.00 | 3 929.00 | 2 986 042.00 | 2 989 971.00 |
084 Disponibilités | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 054 235.00 | 3 929.00 | 3 050 306.00 | 3 054 235.00 |
110 Total général Actif | 7 064 654.00 | 108 389.00 | 6 956 264.00 | 7 064 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 062 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 376 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 397 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 579 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 956 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 019 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
230 Autres produits | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 126.00 | | | 236 126.00 |
242 Autres charges externes. | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
252 Charges sociales | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
280 Produits financiers | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
294 Charges financières | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450 169.00 | | | 2 450 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 560 249.00 | | | 1 560 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452 707.00 | | | 2 452 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |