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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 075 005.00 | 214 321.00 | 860 684.00 | 1 075 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 792 336.00 | | 2 792 336.00 | 2 792 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 872 292.00 | 219 271.00 | 3 653 021.00 | 3 872 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 670 855.00 | 3 929.00 | 666 926.00 | 670 855.00 |
084 Disponibilités | 295 203.00 | | 295 203.00 | 295 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 343.00 | 3 929.00 | 1 063 414.00 | 1 067 343.00 |
110 Total général Actif | 4 939 635.00 | 223 200.00 | 4 716 435.00 | 4 939 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 273 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 087 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -714 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 963 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 716 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 539 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
242 Autres charges externes. | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381.00 | | | 381.00 |
252 Charges sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
280 Produits financiers | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
294 Charges financières | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 424 811.00 | | | 424 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 447 480.00 | | | 3 447 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424 811.00 | | | 424 811.00 |