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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 108.00 | 3 792.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 612.00 | 7 178.00 | 18 434.00 | 25 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 740.00 | 103 309.00 | 82 431.00 | 185 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 356.00 | 112 204.00 | 1 122 152.00 | 1 234 356.00 |
BT Marchandises | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 832.00 | 112 204.00 | 1 387 628.00 | 1 499 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 423.00 | | | 727 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 408.00 | | | 266 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 094.00 | | | 1 163 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 628.00 | | | 1 387 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 062.00 | | | 536 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 992.00 | | 1 433 992.00 | 1 433 992.00 |
FG Production vendue services | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 448.00 | | 1 473 448.00 | 1 473 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 366.00 | | | 1 479 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 584.00 | | | 1 420 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 396.00 | | 961.00 | 1 233 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 288.00 | | | 1 021 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 392.00 | | 961.00 | 210 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 385.00 | 32 819.00 | | 79 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 669.00 | 32 819.00 | | 77 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 423.00 | 100 391.00 | 384 825.00 | 727 423.00 |
VI Groupe et associés | 266 408.00 | 266 408.00 | | 266 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 094.00 | 536 062.00 | 384 825.00 | 1 163 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
ST Autres comptes | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 908.00 | | | 97 908.00 |