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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 31 908.00 | 22 993.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 981.00 | 196 303.00 | 67 678.00 | 263 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 787.00 | 233 827.00 | 1 111 959.00 | 1 345 787.00 |
BT Marchandises | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 852.00 | | 357 852.00 | 357 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 638.00 | 233 827.00 | 1 469 811.00 | 1 703 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 688.00 | | | 326 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DL TOTAL (I) | 517 342.00 | | | 517 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 282.00 | | | 556 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 469.00 | | | 952 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 811.00 | | | 1 469 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 143.00 | | | 515 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 699.00 | | 1 562 699.00 | 1 562 699.00 |
FG Production vendue services | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 899.00 | | 1 607 899.00 | 1 607 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 304.00 | | | 1 611 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 650.00 | | | 1 530 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 733.00 | | 1 484.00 | 1 345 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 1 345 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 318 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 188.00 | | | 1 025 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 829.00 | | 1 484.00 | 318 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 856.00 | 21 402.00 | 1 430.00 | 213 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 240.00 | 21 402.00 | 1 430.00 | 208 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 282.00 | 118 956.00 | 404 587.00 | 556 282.00 |
VI Groupe et associés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 469.00 | 515 143.00 | 404 587.00 | 952 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |