| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 058.00 | 1 842.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 16 046.00 | 14 765.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 632.00 | 157 766.00 | 33 866.00 | 191 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 347.00 | 177 586.00 | 1 077 761.00 | 1 255 347.00 |
BT Marchandises | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 764.00 | | 277 764.00 | 277 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 111.00 | 177 586.00 | 1 355 525.00 | 1 533 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DL TOTAL (I) | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 498.00 | | | 495 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 619.00 | | | 291 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 024.00 | | | 979 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 525.00 | | | 1 355 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 162.00 | | | 564 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
FG Production vendue services | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 191.00 | | 1 438 191.00 | 1 438 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 387.00 | | | 1 445 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 640.00 | | | 1 397 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 592.00 | | 7 755.00 | 1 247 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 188.00 | | | 1 025 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 688.00 | | 7 755.00 | 214 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 775.00 | 17 811.00 | | 159 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 950.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 950.00 | 15 861.00 | | 157 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 508.00 | 68 646.00 | 237 303.00 | 483 508.00 |
VI Groupe et associés | 291 619.00 | 291 619.00 | | 291 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 41 770.00 | 6 000.00 | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 024.00 | 564 162.00 | 237 303.00 | 979 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |