| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 19 888.00 | 35 013.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 358.00 | 167 557.00 | 92 801.00 | 260 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 163.00 | 193 061.00 | 1 155 102.00 | 1 348 163.00 |
BT Marchandises | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 618.00 | | 244 618.00 | 244 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 781.00 | 193 061.00 | 1 399 720.00 | 1 592 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 404 318.00 | | | 404 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 423.00 | | | 320 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 402.00 | | | 995 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 720.00 | | | 1 399 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 465.00 | | | 650 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 583.00 | | 1 493 583.00 | 1 493 583.00 |
FG Production vendue services | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 245.00 | | 1 540 245.00 | 1 540 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 425.00 | | | 1 543 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 608.00 | | | 1 495 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 347.00 | | 92 816.00 | 1 255 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 188.00 | | | 1 025 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 443.00 | | 92 816.00 | 222 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 586.00 | 15 475.00 | | 177 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 842.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 812.00 | 13 634.00 | | 173 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 862.00 | 69 925.00 | 225 403.00 | 414 862.00 |
VI Groupe et associés | 320 423.00 | 320 423.00 | | 320 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 869.00 | 37 869.00 | 6 000.00 | 43 869.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 402.00 | 650 465.00 | 225 403.00 | 995 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |