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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 288.00 | | 1 021 288.00 | 1 021 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 25 898.00 | 29 003.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 928.00 | 182 342.00 | 81 586.00 | 263 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 733.00 | 213 856.00 | 1 131 878.00 | 1 345 733.00 |
BT Marchandises | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 005.00 | | 274 005.00 | 274 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 738.00 | 213 856.00 | 1 405 882.00 | 1 619 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 318.00 | | | 294 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 398.00 | | | 662 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 194.00 | | | 949 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 882.00 | | | 1 405 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 076.00 | | 1 457 076.00 | 1 457 076.00 |
FG Production vendue services | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 096.00 | | 1 502 096.00 | 1 502 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 813.00 | | | 1 513 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 443.00 | | | 1 461 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 163.00 | | 3 570.00 | 1 348 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 345 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 188.00 | | | 1 025 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 259.00 | | 3 570.00 | 315 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 061.00 | 20 794.00 | | 193 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 445.00 | 20 794.00 | | 187 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 398.00 | 277 979.00 | 267 139.00 | 662 398.00 |
VI Groupe et associés | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 194.00 | 564 775.00 | 267 139.00 | 949 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |