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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 645.00 | | 460 645.00 | 460 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 14 294.00 | 9 775.00 | 24 068.00 |
BF Prêts | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 662.00 | 14 294.00 | 471 369.00 | 485 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 1 579 100.00 | 1 337.00 | 1 577 763.00 | 1 579 100.00 |
CF Disponibilités | 858 853.00 | | 858 853.00 | 858 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 725.00 | 1 337.00 | 2 442 388.00 | 2 443 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 387.00 | 15 631.00 | 2 913 757.00 | 2 929 387.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 212.00 | 20 846.00 | | 42 212.00 |
DG Autres réserves | 7 167.00 | 1 215.00 | | 7 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 018.00 | 427 318.00 | | 426 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 397.00 | 1 549 379.00 | | 1 575 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 95.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 36 867.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 184 489.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | 1 236 086.00 | 935 945.00 | | 1 236 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 360.00 | 1 157 396.00 | | 1 338 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 757.00 | 2 706 775.00 | | 2 913 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 254.00 | 1 157 301.00 | | 1 338 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 155.00 | | 16 468.00 | 481 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 961.00 | 485 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 644.00 | 460 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 645.00 | | 11 644.00 | 460 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | 3 814.00 | 20 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 1 010.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 2 264.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 2 264.00 | | 12 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 086.00 | 1 236 086.00 | | 1 236 086.00 |
UP Prêts | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VP Divers | 1 579 100.00 | | | 1 579 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 522.00 | 1 584 773.00 | 749.00 | 1 585 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 254.00 | 1 338 254.00 | | 1 338 254.00 |