| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 357.00 | | 461 357.00 | 461 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 21 965.00 | 18 476.00 | 40 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BF Prêts | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 807.00 | 21 965.00 | 490 842.00 | 512 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
BZ Autres créances | 2 838 048.00 | 2 000.00 | 2 836 048.00 | 2 838 048.00 |
CF Disponibilités | 1 389 607.00 | | 1 389 607.00 | 1 389 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 490.00 | 2 000.00 | 4 264 490.00 | 4 266 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 297.00 | 23 965.00 | 4 755 332.00 | 4 779 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 007.00 | | | 1 072 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 017.00 | | | 2 286 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
EA Autres dettes | 2 207 269.00 | | | 2 207 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 314.00 | | | 2 469 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 332.00 | | | 4 755 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 337.00 | | | 2 468 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 118 994.00 | | 9 118 994.00 | 9 118 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 994.00 | | 9 118 994.00 | 9 118 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 572.00 | | | 9 170 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 564.00 | | | 8 098 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 007.00 | | | 1 072 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 348.00 | | 15 293.00 | 499 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 512 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | | 13 293.00 | 37 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 3 083.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 3 083.00 | | 18 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 270.00 | 2 207 270.00 | | 2 207 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
UP Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838 048.00 | 2 838 048.00 | | 2 838 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 370.00 | 2 874 204.00 | 167.00 | 2 874 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 338.00 | 2 468 338.00 | | 2 468 338.00 |