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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 358.00 | | 461 358.00 | 461 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 441.00 | 24 596.00 | 15 845.00 | 40 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 720.00 | | 210 720.00 | 210 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 519.00 | 24 596.00 | 687 923.00 | 712 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BZ Autres créances | 3 198 124.00 | 7 602.00 | 3 190 522.00 | 3 198 124.00 |
CF Disponibilités | 1 705 916.00 | | 1 705 916.00 | 1 705 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 456.00 | 7 602.00 | 4 922 853.00 | 4 930 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 975.00 | 32 198.00 | 5 610 776.00 | 5 642 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 26 018.00 | 4 010.00 | | 26 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 329.00 | 1 072 008.00 | | 1 223 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 347.00 | 2 286 018.00 | | 2 459 347.00 |
DP Provisions pour risques | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 513.00 | 978.00 | | 401 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 977.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 61 526.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 513.00 | 152 712.00 | | 165 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 043.00 | | |
EA Autres dettes | 2 450 699.00 | 2 207 270.00 | | 2 450 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 909.00 | 34 809.00 | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 486.00 | 2 469 315.00 | | 3 088 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 776.00 | 4 755 333.00 | | 5 610 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 380.00 | 2 468 338.00 | | 2 773 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 978.00 | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 280 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 280 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 99.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 99.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 149.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -50.00 | | 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 074.00 | 21 145.00 | | 21 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 064.00 | 416 892.00 | | 441 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 714.00 | 9 170 572.00 | | 10 364 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 385.00 | 8 098 565.00 | | 9 141 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 329.00 | 1 072 008.00 | | 1 223 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 808.00 | | 199 878.00 | 512 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 712 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | | 199 878.00 | 51 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 965.00 | 2 631.00 | 24 596.00 | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 2 631.00 | 24 596.00 | 21 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450 699.00 | 2 450 699.00 | | 2 450 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 87 881.00 | 312 119.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198 124.00 | 3 198 124.00 | | 3 198 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 540.00 | 3 224 540.00 | | 3 224 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 499.00 | 2 773 380.00 | 312 119.00 | 3 085 499.00 |