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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 357.00 | | 461 357.00 | 461 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 816.00 | 16 090.00 | 8 725.00 | 24 816.00 |
BF Prêts | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 192.00 | 16 090.00 | 471 102.00 | 487 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BZ Autres créances | 1 963 997.00 | 808.00 | 1 963 189.00 | 1 963 997.00 |
CF Disponibilités | 1 320 911.00 | | 1 320 911.00 | 1 320 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 540.00 | 808.00 | 3 299 732.00 | 3 300 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 733.00 | 16 898.00 | 3 770 834.00 | 3 787 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 513.00 | 42 212.00 | | 63 513.00 |
DG Autres réserves | 11 883.00 | 7 167.00 | | 11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 242.00 | 426 018.00 | | 674 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 638.00 | 1 575 397.00 | | 1 849 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 747.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 106.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 836.00 | 18 928.00 | | 182 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 685.00 | 82 493.00 | | 196 685.00 |
EA Autres dettes | 1 540 760.00 | 1 236 086.00 | | 1 540 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 195.00 | 1 338 360.00 | | 1 921 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 834.00 | 2 913 757.00 | | 3 770 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 068.00 | 1 338 254.00 | | 1 921 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 747.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 645.00 | 11 923.00 | 11 211.00 | 460 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | 350.00 | 830.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 1 797.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 1 797.00 | | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 761.00 | 1 540 761.00 | | 1 540 761.00 |
UP Prêts | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VP Divers | 1 963 997.00 | 1 963 997.00 | | 1 963 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 448.00 | 1 980 448.00 | | 1 980 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 069.00 | 1 921 069.00 | | 1 921 069.00 |