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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 461 357.00 | | 461 357.00 | 461 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 990.00 | 18 882.00 | 19 108.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 348.00 | 18 882.00 | 480 466.00 | 499 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BZ Autres créances | 2 464 187.00 | 2 000.00 | 2 462 187.00 | 2 464 187.00 |
CF Disponibilités | 1 446 458.00 | | 1 446 458.00 | 1 446 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 405.00 | 2 000.00 | 3 939 405.00 | 3 941 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 753.00 | 20 882.00 | 4 419 871.00 | 4 440 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
DG Autres réserves | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 370.00 | | | 944 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 009.00 | | | 2 144 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
EA Autres dettes | 1 902 008.00 | | | 1 902 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 861.00 | | | 2 275 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 871.00 | | | 4 419 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 773.00 | | | 2 274 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 193.00 | | 13 174.00 | 487 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 499 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | | 13 174.00 | 24 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 2 791.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 2 791.00 | | 16 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 008.00 | 1 902 008.00 | | 1 902 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 187.00 | 2 464 187.00 | | 2 464 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 780.00 | 2 481 780.00 | | 2 481 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 773.00 | 2 274 773.00 | | 2 274 773.00 |