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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 3 171.00 | 3 273.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444.00 | 3 171.00 | 3 273.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 805.00 | | 1 131 805.00 | 1 131 805.00 |
BZ Autres créances | 957 790.00 | 1 182.00 | 956 608.00 | 957 790.00 |
CF Disponibilités | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 884.00 | 1 182.00 | 2 207 702.00 | 2 208 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 328.00 | 4 353.00 | 2 210 974.00 | 2 215 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
DL TOTAL (I) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 324.00 | | | 476 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 348.00 | | | 287 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 504.00 | | | 872 504.00 |
EA Autres dettes | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 645.00 | | | 1 726 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 974.00 | | | 2 210 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 228.00 | | | 1 279 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 324.00 | | | 476 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 838.00 | | 4 383 838.00 | 4 383 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 838.00 | | 4 383 838.00 | 4 383 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 159.00 | | | -121 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 446.00 | | | 4 415 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 380.00 | | | 4 172 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 1 062.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 1 062.00 | | 2 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449.00 | 330.00 | 449.00 | 7 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948.00 | 1 182.00 | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 1 182.00 | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | 1 512.00 | 1 397.00 | 8 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 476.00 | 309 476.00 | | 309 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 805.00 | | | 1 131 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
VC Groupe et associés | 366 643.00 | | | 366 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 417.00 | | 447 417.00 | 447 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 417.00 | | | 447 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 762.00 | | | 497 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 219.00 | 1 691 730.00 | 398 489.00 | 2 090 219.00 |
VW T.V.A. | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 645.00 | 1 279 228.00 | 447 417.00 | 1 726 645.00 |