| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 3 957.00 | 6 562.00 | 10 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 546.00 | 3 957.00 | 473 589.00 | 477 546.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 676.00 | | 643 676.00 | 643 676.00 |
BZ Autres créances | 584 212.00 | 827.00 | 583 385.00 | 584 212.00 |
CF Disponibilités | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 272.00 | 827.00 | 1 263 445.00 | 1 264 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 819.00 | 4 784.00 | 1 737 034.00 | 1 741 819.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 343.00 | 395 738.00 | | 369 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 936.00 | 118 605.00 | | 91 936.00 |
DL TOTAL (I) | 571 280.00 | 624 343.00 | | 571 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 215.00 | 306 586.00 | | 149 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 983.00 | 168 682.00 | | 164 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 974.00 | 9 071.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 97 621.00 | | 59 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 880.00 | 672 675.00 | | 735 880.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | 26 015.00 | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 754.00 | 1 280 654.00 | | 1 145 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 034.00 | 1 944 997.00 | | 1 737 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 990.00 | 1 052 462.00 | | 984 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 215.00 | 5 586.00 | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 606.00 | | 2 259 606.00 | 2 259 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 606.00 | | 2 259 606.00 | 2 259 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 062.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | 5 763.00 | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 5 763.00 | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | 809.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 837.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 4 925.00 | | 3 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | 11 159.00 | | 32 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 409.00 | 2 621 347.00 | | 2 448 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 472.00 | 2 502 741.00 | | 2 356 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 936.00 | 118 605.00 | | 91 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 311.00 | | 13 937.00 | 469 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 477 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 10 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | 6 837.00 | 9 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 927.00 | | 7 100.00 | 459 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 1 064.00 | 3 253.00 | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 1 064.00 | 3 253.00 | 6 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 827.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 827.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 892.00 | 827.00 | 21 892.00 | 41 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 21 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 983.00 | 4 219.00 | 160 764.00 | 164 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 724.00 | 401 724.00 | | 401 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UP Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 643 676.00 | 643 676.00 | | 643 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VC Groupe et associés | 408 077.00 | 408 077.00 | | 408 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VP Divers | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 637.00 | 1 232 610.00 | 466 027.00 | 1 698 637.00 |
VW T.V.A. | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 754.00 | 984 990.00 | 160 764.00 | 1 145 754.00 |