| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 6 146.00 | 3 237.00 | 9 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 311.00 | 6 146.00 | 463 164.00 | 469 311.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 625.00 | 256.00 | 584 368.00 | 584 625.00 |
BZ Autres créances | 851 507.00 | 1 636.00 | 849 871.00 | 851 507.00 |
CF Disponibilités | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 725.00 | 1 892.00 | 1 481 833.00 | 1 483 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 036.00 | 8 038.00 | 1 944 997.00 | 1 953 036.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 738.00 | 242 366.00 | | 395 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 605.00 | 227 371.00 | | 118 605.00 |
DL TOTAL (I) | 624 343.00 | 579 738.00 | | 624 343.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 586.00 | 421 732.00 | | 306 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 682.00 | 90 415.00 | | 168 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 071.00 | 7 085.00 | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 244 207.00 | | 97 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 675.00 | 1 005 563.00 | | 672 675.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 32 170.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 654.00 | 1 801 174.00 | | 1 280 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 997.00 | 2 380 912.00 | | 1 944 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 349.00 | | 2 588 349.00 | 2 588 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 349.00 | | 2 588 349.00 | 2 588 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 763.00 | 4 524.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 4 524.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | -272.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | -272.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 4 797.00 | | 4 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 167.00 | 91 105.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 111 046.00 | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 347.00 | 5 148 691.00 | | 2 621 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 741.00 | 4 921 320.00 | | 2 502 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 605.00 | 227 371.00 | | 118 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 492.00 | | 6 344.00 | 463 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 459 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 469 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | 220.00 | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 328.00 | | 6 124.00 | 454 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 851.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 851.00 | | 5 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 1 636.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 1 892.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 41 892.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 892.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 682.00 | 83 491.00 | 85 191.00 | 168 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 247.00 | 337 247.00 | | 337 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UP Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UX Autres créances clients | 581 552.00 | 581 552.00 | | 581 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VC Groupe et associés | 454 864.00 | 454 864.00 | | 454 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 000.00 | 158 000.00 | 143 000.00 | 301 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VP Divers | 311 631.00 | 163 410.00 | 148 221.00 | 311 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 147.00 | 1 284 926.00 | 610 220.00 | 1 895 147.00 |
VW T.V.A. | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 654.00 | 1 052 462.00 | 228 191.00 | 1 280 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |