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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 4 233.00 | 2 211.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444.00 | 4 233.00 | 2 211.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 072.00 | | 1 036 072.00 | 1 036 072.00 |
BZ Autres créances | 1 093 003.00 | 1 787.00 | 1 091 216.00 | 1 093 003.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 315.00 | 1 787.00 | 2 160 528.00 | 2 162 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 759.00 | 6 020.00 | 2 162 739.00 | 2 168 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 869.00 | 123 934.00 | | 196 869.00 |
DH Report à nouveau | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 498.00 | 243 066.00 | | 211 498.00 |
DL TOTAL (I) | 408 367.00 | 477 000.00 | | 408 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 551.00 | 476 324.00 | | 594 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 703.00 | 32 166.00 | | 78 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 210.00 | 287 348.00 | | 246 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 667.00 | 872 504.00 | | 778 667.00 |
EA Autres dettes | 56 240.00 | 58 302.00 | | 56 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 372.00 | 1 726 645.00 | | 1 754 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 739.00 | 2 210 974.00 | | 2 162 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 280.00 | 1 279 228.00 | | 1 155 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 405 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 405 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 922.00 | 2 248.00 | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | 2 248.00 | | 8 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 601.00 | 152.00 | | 15 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | 2 096.00 | | -6 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 928.00 | 41 339.00 | | 32 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 594.00 | -121 159.00 | | -107 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 675.00 | 4 415 446.00 | | 4 447 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 177.00 | 4 172 380.00 | | 4 236 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 498.00 | 243 066.00 | | 211 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171.00 | 1 062.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 062.00 | | 3 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 1 787.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 1 787.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 512.00 | 1 787.00 | 8 512.00 | 8 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 8 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 036 072.00 | 1 036 072.00 | | 1 036 072.00 |
VB T. V. A. | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VC Groupe et associés | 487 734.00 | 487 734.00 | | 487 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 107.00 | | | 572 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 417.00 | | | 447 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 461.00 | 107 481.00 | 428 980.00 | 536 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 322.00 | 1 700 342.00 | 428 980.00 | 2 129 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 87.00 | | 79.00 |