| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 164.00 | 5 295.00 | 3 869.00 | 9 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 525.00 | | 450 525.00 | 450 525.00 |
BF Prêts | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 492.00 | 5 295.00 | 458 197.00 | 463 492.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 122.00 | | 1 066 122.00 | 1 066 122.00 |
BZ Autres créances | 857 330.00 | 1 640.00 | 855 690.00 | 857 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 356.00 | 1 640.00 | 1 922 716.00 | 1 924 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 848.00 | 6 935.00 | 2 380 912.00 | 2 387 848.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 367.00 | 196 869.00 | | 242 367.00 |
DH Report à nouveau | | -110 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 371.00 | 211 498.00 | | 227 371.00 |
DL TOTAL (I) | 579 738.00 | 408 367.00 | | 579 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 732.00 | 594 551.00 | | 421 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 416.00 | 78 703.00 | | 90 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 207.00 | 246 210.00 | | 244 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 563.00 | 778 667.00 | | 1 005 563.00 |
EA Autres dettes | 32 170.00 | 56 240.00 | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 174.00 | 1 754 372.00 | | 1 801 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 912.00 | 2 162 739.00 | | 2 380 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 126 746.00 | | 5 126 746.00 | 5 126 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 746.00 | | 5 126 746.00 | 5 126 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | 8 922.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 8 922.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -273.00 | 2 601.00 | | -273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -273.00 | 15 601.00 | | -273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | -6 678.00 | | 4 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 105.00 | 32 928.00 | | 91 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 046.00 | -107 594.00 | | 111 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 692.00 | 4 447 675.00 | | 5 148 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 320.00 | 4 236 177.00 | | 4 921 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 371.00 | 211 498.00 | | 227 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | 457 048.00 | 6 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | 2 720.00 | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 454 328.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 1 062.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 1 062.00 | | 4 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 1 640.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 1 640.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 1 640.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 416.00 | 30 917.00 | 59 499.00 | 90 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 207.00 | 244 207.00 | | 244 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 095.00 | 452 095.00 | | 452 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 525.00 | 525.00 | 450 000.00 | 450 525.00 |
UP Prêts | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 122.00 | 1 066 122.00 | | 1 066 122.00 |
VB T. V. A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VC Groupe et associés | 372 028.00 | 372 028.00 | | 372 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 000.00 | 111 000.00 | 301 000.00 | 412 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 107.00 | | | 572 107.00 |
VP Divers | 428 980.00 | 117 349.00 | 311 631.00 | 428 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 018.00 | 1 612 584.00 | 764 434.00 | 2 377 018.00 |
VW T.V.A. | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 174.00 | 1 440 675.00 | 360 499.00 | 1 801 174.00 |