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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 5 923.00 | 2 730.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 815.00 | 13 949.00 | 36 865.00 | 50 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 552.00 | 19 872.00 | 138 679.00 | 158 552.00 |
BT Marchandises | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 582.00 | | 1 328 582.00 | 1 328 582.00 |
BZ Autres créances | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CF Disponibilités | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 210.00 | | 1 688 210.00 | 1 688 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 761.00 | 19 872.00 | 1 826 889.00 | 1 846 761.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 345.00 | 53 806.00 | | 69 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 025.00 | 15 539.00 | | 34 025.00 |
DL TOTAL (I) | 106 670.00 | 72 645.00 | | 106 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 533.00 | | | 1 025 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 139.00 | 199 427.00 | | 132 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 398.00 | 163 507.00 | | 273 398.00 |
EA Autres dettes | 288 111.00 | 414 294.00 | | 288 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 219.00 | 777 227.00 | | 1 720 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 889.00 | 849 872.00 | | 1 826 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 219.00 | 777 227.00 | | 1 720 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 175 325.00 | | 2 175 325.00 | 2 175 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 325.00 | | 2 175 325.00 | 2 175 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | 3 748.00 | | 13 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 781.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 781.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -781.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 045.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 192.00 | 1 522 120.00 | | 2 198 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 167.00 | 1 506 582.00 | | 2 164 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 025.00 | 15 539.00 | | 34 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 680.00 | 5 212.00 | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598.00 | 10 274.00 | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 10 275.00 | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 644.00 | 1 313 644.00 | | 1 313 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 398.00 | 273 398.00 | | 273 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 740.00 | 1 422 306.00 | 62 434.00 | 1 484 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 181.00 | 1 719 181.00 | | 1 719 181.00 |