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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 5 330.00 | 911.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 295.00 | 13 298.00 | 40 997.00 | 54 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 57 014.00 | 2 985.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 769.00 | 83 842.00 | 83 926.00 | 167 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
BP En cours de production de services | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 238.00 | 14 746.00 | 1 557 492.00 | 1 572 238.00 |
BZ Autres créances | 420 416.00 | | 420 416.00 | 420 416.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 533.00 | 14 746.00 | 2 393 787.00 | 2 408 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 302.00 | 98 588.00 | 2 477 713.00 | 2 576 302.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DL TOTAL (I) | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 274.00 | | | 534 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 733.00 | | | 1 215 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 273.00 | | | 2 308 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 713.00 | | | 2 477 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 601.00 | | | 1 705 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 758.00 | | 1 361 758.00 | 1 361 758.00 |
FG Production vendue services | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 872.00 | | 1 544 872.00 | 1 544 872.00 |
FM Production stockée | | | 73 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 242.00 | | | -16 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 654.00 | | | 1 677 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 645.00 | | | 1 653 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 092.00 | | 42 325.00 | 127 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 167 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 968.00 | | 42 325.00 | 71 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 729.00 | 10 912.00 | | 64 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 1 177.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 577.00 | 9 735.00 | | 60 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 274.00 | 3 819.00 | 530 455.00 | 534 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 898.00 | 232 898.00 | | 232 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 884.00 | 1 468 884.00 | | 1 468 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 654.00 | 1 992 654.00 | | 1 992 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 788.00 | 1 992 654.00 | 12 133.00 | 2 004 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 056.00 | 1 705 601.00 | 530 455.00 | 2 236 056.00 |