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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 001.00 | 5 239.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 169.00 | 7 733.00 | 1 436.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 306.00 | 26 380.00 | 27 926.00 | 54 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 799.00 | 35 114.00 | 133 685.00 | 168 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BT Marchandises | 493 767.00 | | 493 767.00 | 493 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 659.00 | 14 746.00 | 1 521 913.00 | 1 536 659.00 |
BZ Autres créances | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 084.00 | 14 746.00 | 2 232 338.00 | 2 247 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 883.00 | 49 860.00 | 2 366 023.00 | 2 415 883.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 370.00 | 69 345.00 | | 103 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 940.00 | 34 025.00 | | 24 940.00 |
DL TOTAL (I) | 131 610.00 | 106 670.00 | | 131 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 542.00 | 1 025 533.00 | | 1 746 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 132 139.00 | | 114 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 498.00 | 273 398.00 | | 340 498.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 288 111.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 413.00 | 1 720 219.00 | | 2 234 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 023.00 | 1 826 889.00 | | 2 366 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 906.00 | 1 720 219.00 | | 2 225 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 021 147.00 | | 2 021 147.00 | 2 021 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 147.00 | | 2 131 147.00 | 2 131 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 13 338.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 2 728.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 150.00 | 2 198 192.00 | | 2 136 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 210.00 | 2 164 167.00 | | 2 111 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 940.00 | 34 025.00 | | 24 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 544.00 | 7 680.00 | | 13 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 872.00 | 15 242.00 | | 19 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 14 240.00 | | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 802.00 | 1 747 802.00 | | 1 747 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 724.00 | 22 216.00 | 8 500.00 | 30 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 498.00 | 340 498.00 | | 340 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 254.00 | 1 697 820.00 | 62 434.00 | 1 760 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 376.00 | 2 224 868.00 | 8 508.00 | 2 233 376.00 |