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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 2 577.00 | 3 664.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969.00 | 9 223.00 | 2 746.00 | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 40 775.00 | 31 725.00 | 72 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 893.00 | 52 575.00 | 94 318.00 | 146 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BP En cours de production de services | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BT Marchandises | 225 158.00 | | 225 158.00 | 225 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 545.00 | 14 746.00 | 2 308 799.00 | 2 323 545.00 |
BZ Autres créances | 593 107.00 | | 593 107.00 | 593 107.00 |
CF Disponibilités | 355 192.00 | | 355 192.00 | 355 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 962.00 | 14 746.00 | 3 648 216.00 | 3 662 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 855.00 | 67 321.00 | 3 742 534.00 | 3 809 855.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 310.00 | 103 370.00 | | 128 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | 24 940.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 135 782.00 | 131 610.00 | | 135 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | 30 724.00 | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 505.00 | 1 746 542.00 | | 2 298 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 957.00 | 114 352.00 | | 502 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 501.00 | 340 498.00 | | 731 501.00 |
EA Autres dettes | 64 243.00 | 1 260.00 | | 64 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 753.00 | 2 234 413.00 | | 3 606 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 534.00 | 2 366 023.00 | | 3 742 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 900.00 | 2 225 906.00 | | 3 600 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FD Production vendue biens | 3 233 008.00 | | 3 233 008.00 | 3 233 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 341.00 | | 3 406 341.00 | 3 406 341.00 |
FM Production stockée | | | 51 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 122.00 | 5 000.00 | | 32 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 909.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 134.00 | 2 136 150.00 | | 3 490 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 962.00 | 2 111 210.00 | | 3 485 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | 24 940.00 | | 4 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | 13 544.00 | | 1 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 17 461.00 | | 35 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 1 575.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 113.00 | 15 885.00 | | 34 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 957.00 | 502 957.00 | | 502 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 501.00 | 731 501.00 | | 731 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 748.00 | 2 362 748.00 | | 2 362 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 508.00 | 2 655.00 | 5 853.00 | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916 651.00 | 2 916 651.00 | | 2 916 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 085.00 | 2 916 651.00 | 19 434.00 | 2 936 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 715.00 | 3 599 862.00 | 5 853.00 | 3 605 715.00 |