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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 152.00 | 2 088.00 | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969.00 | 10 150.00 | 1 819.00 | 11 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 50 428.00 | 9 572.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 093.00 | 74 580.00 | 52 513.00 | 127 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
BP En cours de production de services | 183 885.00 | | 183 885.00 | 183 885.00 |
BT Marchandises | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 433.00 | 14 746.00 | 1 482 687.00 | 1 497 433.00 |
BZ Autres créances | 372 731.00 | | 372 731.00 | 372 731.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 439.00 | 14 746.00 | 2 326 692.00 | 2 341 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 531.00 | 89 326.00 | 2 379 206.00 | 2 468 531.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 650.00 | 100.00 | 1 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 482.00 | 128 310.00 | | 132 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | 4 172.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | 135 782.00 | | 145 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 490.00 | 8 508.00 | | 590 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 018.00 | 2 298 505.00 | | 1 070 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 560.00 | 1 038.00 | | 63 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 502 957.00 | | 168 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 569.00 | 731 501.00 | | 339 569.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 64 243.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 773.00 | 3 606 753.00 | | 2 233 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 206.00 | 3 742 534.00 | | 2 379 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 604.00 | 3 600 900.00 | | 1 700 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 990.00 | 54 665.00 | 1 562 654.00 | 1 507 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 823.00 | 54 665.00 | 1 708 488.00 | 1 653 823.00 |
FM Production stockée | | | 132 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 41 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 456.00 | 32 122.00 | | 51 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 530.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 272.00 | 3 490 134.00 | | 1 913 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 621.00 | 3 485 962.00 | | 1 903 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | 4 172.00 | | 9 651.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 15 960.00 | 3 806.00 | 52 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 1 575.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | 14 385.00 | 3 806.00 | 49 998.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 888.00 | 1 071 888.00 | | 1 071 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 490.00 | 57 320.00 | 533 169.00 | 590 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870 164.00 | 1 870 164.00 | | 1 870 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 298.00 | 1 870 164.00 | 12 134.00 | 1 882 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 214.00 | 1 637 044.00 | 533 169.00 | 2 170 214.00 |