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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 382.00 | 3 793.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 808 732.00 | | 808 732.00 | 808 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 4 858.00 | 7 753.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 14 671.00 | 21 062.00 | 35 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 353.00 | 19 912.00 | 841 441.00 | 861 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 850.00 | 5 753.00 | 44 097.00 | 49 850.00 |
BZ Autres créances | 173 087.00 | | 173 087.00 | 173 087.00 |
CF Disponibilités | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 943.00 | 5 753.00 | 344 190.00 | 349 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 297.00 | 25 665.00 | 1 185 631.00 | 1 211 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 10 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 183.00 | 207 720.00 | | 84 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 955.00 | 221 462.00 | | 138 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 139.00 | 439 183.00 | | 1 084 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 864.00 | 855 407.00 | | 67 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | 4 393.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 90 044.00 | | 29 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 156 990.00 | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 491.00 | 1 106 835.00 | | 101 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 631.00 | 1 546 019.00 | | 1 185 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 491.00 | 1 106 835.00 | | 101 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 847.00 | 101 678.00 | | 59 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 054.00 | 845 372.00 | | 1 148 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 098.00 | 623 909.00 | | 1 009 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 955.00 | 221 462.00 | | 138 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 197.00 | | 7 157.00 | 854 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 732.00 | | 4 176.00 | 808 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | | 2 881.00 | 45 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 15 281.00 | | 4 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 14 898.00 | | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 122.00 | | | 171 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |