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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 211.00 | 1 009.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 808 732.00 | | 808 732.00 | 808 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 438.00 | 20 775.00 | 19 663.00 | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 35 077.00 | 2 403.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 970.00 | 62 063.00 | 831 907.00 | 893 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 068.00 | 3 378.00 | 37 690.00 | 41 068.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 363 575.00 | | 363 575.00 | 363 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 480.00 | 3 378.00 | 443 102.00 | 446 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 451.00 | 65 441.00 | 1 275 009.00 | 1 340 451.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 646.00 | 7 948.00 | | 12 646.00 |
DH Report à nouveau | 80 736.00 | 61 392.00 | | 80 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 528.00 | 93 960.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 910.00 | 1 023 300.00 | | 1 059 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622.00 | 2 601.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 47 766.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 1 932.00 | | 49 439.00 |
EA Autres dettes | 103 800.00 | 323 543.00 | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 100.00 | 375 841.00 | | 215 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 009.00 | 1 399 142.00 | | 1 275 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 384.00 | | 1 102 384.00 | 1 102 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 384.00 | | 1 102 384.00 | 1 102 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 085.00 | 37 098.00 | | 48 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 694.00 | 1 108 621.00 | | 1 112 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 166.00 | 1 014 660.00 | | 1 006 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 528.00 | 93 960.00 | | 106 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 144.00 | | 27 826.00 | 866 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 952.00 | | | 815 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 092.00 | | 27 826.00 | 50 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 651.00 | 23 412.00 | | 38 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 2 373.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 813.00 | 21 039.00 | | 34 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | 3 378.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 3 378.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 3 378.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 10 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UX Autres créances clients | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 836.00 | 79 458.00 | 3 378.00 | 82 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |