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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 215.00 | 7 268.00 | 25 947.00 | 33 215.00 |
AH Fonds commercial | 808 732.00 | | 808 732.00 | 808 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 438.00 | 28 129.00 | 12 309.00 | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 004.00 | 36 204.00 | 5 800.00 | 42 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 489.00 | 71 601.00 | 852 888.00 | 924 489.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CF Disponibilités | 355 657.00 | | 355 657.00 | 355 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 530.00 | | 428 530.00 | 428 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 019.00 | 71 601.00 | 1 281 418.00 | 1 353 019.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 972.00 | 12 646.00 | | 17 972.00 |
DH Report à nouveau | 81 318.00 | 80 736.00 | | 81 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 543.00 | 106 528.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 832.00 | 1 059 910.00 | | 1 061 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | 3 622.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 58 239.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 381.00 | 49 439.00 | | 64 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
EA Autres dettes | 68 344.00 | 103 800.00 | | 68 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 585.00 | 215 100.00 | | 219 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 418.00 | 1 275 009.00 | | 1 281 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 970.00 | | 30 519.00 | 893 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 952.00 | | 25 995.00 | 815 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | | 4 524.00 | 77 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 063.00 | 9 538.00 | | 62 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 1 057.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 852.00 | 8 481.00 | | 55 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VI Groupe et associés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |