| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 085.00 | 45 802.00 | 46 283.00 | 92 085.00 |
AH Fonds commercial | 808 732.00 | | 808 732.00 | 808 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 438.00 | 36 960.00 | 3 478.00 | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 004.00 | 40 504.00 | 1 500.00 | 42 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 178.00 | 123 267.00 | 861 911.00 | 985 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | 6 244.00 | 31 832.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CF Disponibilités | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 517.00 | 6 244.00 | 348 272.00 | 354 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 695.00 | 129 511.00 | 1 210 184.00 | 1 339 695.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 495.00 | 23 099.00 | | 40 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 101 874.00 | 49 933.00 | | 101 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 347 937.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 309.00 | 1 280 969.00 | | 1 008 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 599.00 | 7 424.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 992.00 | 92 748.00 | | 111 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 96 849.00 | | 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 211.00 | | |
EA Autres dettes | 79 633.00 | 100 695.00 | | 79 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 874.00 | 298 927.00 | | 201 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 184.00 | 1 579 896.00 | | 1 210 184.00 |