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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 3 838.00 | 3 382.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 808 732.00 | | 808 732.00 | 808 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 612.00 | 8 396.00 | 4 216.00 | 12 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 26 417.00 | 11 063.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 144.00 | 38 651.00 | 827 493.00 | 866 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 706.00 | 10 310.00 | 43 396.00 | 53 706.00 |
BZ Autres créances | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
CF Disponibilités | 375 148.00 | | 375 148.00 | 375 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 959.00 | 10 310.00 | 571 648.00 | 581 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 103.00 | 48 961.00 | 1 399 142.00 | 1 448 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 948.00 | 1 000.00 | | 7 948.00 |
DH Report à nouveau | 61 392.00 | 84 184.00 | | 61 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 960.00 | 138 956.00 | | 93 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 300.00 | 1 084 140.00 | | 1 023 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 864.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | 2 193.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 29 932.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 1 349.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 323 543.00 | 153.00 | | 323 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 841.00 | 101 491.00 | | 375 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 142.00 | 1 185 631.00 | | 1 399 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 866.00 | | 1 102 866.00 | 1 102 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 866.00 | | 1 102 866.00 | 1 102 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 098.00 | 59 847.00 | | 37 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 621.00 | 1 148 054.00 | | 1 108 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 660.00 | 1 009 098.00 | | 1 014 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 960.00 | 138 956.00 | | 93 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 354.00 | | 4 790.00 | 861 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 908.00 | | 3 044.00 | 812 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | | 1 746.00 | 48 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 18 738.00 | | 19 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 3 455.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 15 283.00 | | 19 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | 10 310.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | 10 310.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 10 310.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 310.00 | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 321 676.00 | 321 676.00 | | 321 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 338.00 | | | 123 338.00 |
VP Divers | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 811.00 | 203 535.00 | 3 276.00 | 206 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 240.00 | 373 240.00 | | 373 240.00 |